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河北電力實現 現金流由“月度預算”向“按日排程”升級

  6月3日,國網河北省電力有限公司完成對石家莊供電公司、衡水供電公司等5家單位現金流“按日排程”系統的使用情況問題排查,各試點單位均順利完成預算提報。日前,國網河北電力現金流“按日排程”系統在5家單位試點應用,推動現金流由“月度預算”向“按日排程”轉型升級,提高資金收支匹配度,為全面建成“1233”新型資金管理體系奠定良好基礎。

  今年,國網河北電力開展現金流“按日排程”,并有序推進收付款“省級集中”工作,搭建1套省公司級集團賬戶、建立2個結算池、融通3個市場、構筑3維立體安全防線,努力建設“1233”新型資金管理體系,促進存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控,持續提升資金保障能力和安全水平。

  國網河北電力現金流“按日排程”系統堅持“安全、集約、精益、高效”的基本理念,圍繞“保障供應、提高效率、防范風險”三大核心定位,按照業財、支付、系統三融合原則,實行預算申請、業務報銷和付款申請的訂單一體化管理,通過重點建立收款結算池與付款結算池,重新梳理收付款業務流程,實現售電、融資與其他資金收入的集中管理。

  同時,現金流“按日排程”系統創新建立日排程滾動調整機制,根據月內資金實際到賬情況、外部資金市場和融資計劃執行情況,按日自動滾動排程,提升收支日排程的準確性。這一系統的應用實現了資金收支余信息集中反映,并為融資統一安排、資金集中運作及資金備付提供支撐。

關鍵詞: 區塊鏈, 河北電力

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河北電力實現 現金流由“月度預算”向“按日排程”升級

作者:及翠婷 劉宏 武雷  發布時間:2019-06-06   來源:電力網

  6月3日,國網河北省電力有限公司完成對石家莊供電公司、衡水供電公司等5家單位現金流“按日排程”系統的使用情況問題排查,各試點單位均順利完成預算提報。日前,國網河北電力現金流“按日排程”系統在5家單位試點應用,推動現金流由“月度預算”向“按日排程”轉型升級,提高資金收支匹配度,為全面建成“1233”新型資金管理體系奠定良好基礎。

  今年,國網河北電力開展現金流“按日排程”,并有序推進收付款“省級集中”工作,搭建1套省公司級集團賬戶、建立2個結算池、融通3個市場、構筑3維立體安全防線,努力建設“1233”新型資金管理體系,促進存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控,持續提升資金保障能力和安全水平。

  國網河北電力現金流“按日排程”系統堅持“安全、集約、精益、高效”的基本理念,圍繞“保障供應、提高效率、防范風險”三大核心定位,按照業財、支付、系統三融合原則,實行預算申請、業務報銷和付款申請的訂單一體化管理,通過重點建立收款結算池與付款結算池,重新梳理收付款業務流程,實現售電、融資與其他資金收入的集中管理。

  同時,現金流“按日排程”系統創新建立日排程滾動調整機制,根據月內資金實際到賬情況、外部資金市場和融資計劃執行情況,按日自動滾動排程,提升收支日排程的準確性。這一系統的應用實現了資金收支余信息集中反映,并為融資統一安排、資金集中運作及資金備付提供支撐。

      關鍵詞:電力, 河北電力


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